ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,831 | 170,384 |
| コール・ローン | 15,321,127 | 7,313,944 |
| 投資信託受益証券 | 745,492,067 | 598,815,993 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収入金 | － | 9,700,000 |
| 流動資産計 | 760,957,020 | 616,010,315 |
| 資産の部合計 | 760,957,020 | 616,010,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,444 | 10,144,237 |
| 未払受託者報酬 | 104,461 | 91,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,580 | 3,614,863 |
| その他未払費用 | 41,715 | 36,423 |
| 流動負債計 | 4,289,200 | 13,886,768 |
| 負債の部合計 | 4,289,200 | 13,886,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,069,587 | 736,315,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,401,767 | -134,192,195 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 756,667,820 | 602,123,547 |
| 純資産の部合計 | 756,667,820 | 602,123,547 |
| 負債・純資産合計 | 760,957,020 | 616,010,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
