ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,094 | 133,831 |
| コール・ローン | 16,016,999 | 15,321,127 |
| 投資信託受益証券 | 761,316,624 | 745,492,067 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産計 | 777,509,714 | 760,957,020 |
| 資産の部合計 | 777,509,714 | 760,957,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39 | 4,444 |
| 未払受託者報酬 | 111,946 | 104,461 |
| 未払委託者報酬 | 4,434,601 | 4,138,580 |
| その他未払費用 | 44,720 | 41,715 |
| 流動負債計 | 4,591,306 | 4,289,200 |
| 負債の部合計 | 4,591,306 | 4,289,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,675,513 | 896,069,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,757,105 | -139,401,767 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 772,918,408 | 756,667,820 |
| 純資産の部合計 | 772,918,408 | 756,667,820 |
| 負債・純資産合計 | 777,509,714 | 760,957,020 |
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