ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2023年9月20日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月21日至 2022年12月20日	自 2022年12月21日至 2023年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	109	124
有価証券売買等損益	8,643,420	17,645,441
営業収益合計	8,643,529	17,645,565
営業費用
支払利息	3,560	2,256
受託者報酬	111,946	104,461
委託者報酬	4,434,601	4,138,580
その他費用	44,849	41,783
営業費用合計	4,594,956	4,287,080
営業利益又は営業損失（△）	4,048,573	13,358,485
経常利益又は経常損失（△）	4,048,573	13,358,485
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,048,573	13,358,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	229,279	73,463
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-158,757,105	-139,401,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,271,216	6,102,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,271,216	6,102,016
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,151	31,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,151	31,700
分配金	－	－