ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,029 | 166,094 |
| コール・ローン | 18,312,542 | 16,016,999 |
| 投資信託受益証券 | 810,013,203 | 761,316,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 828,428,772 | 777,509,714 |
| 資産の部合計 | 828,428,772 | 777,509,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 772,013 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 131,217 | 111,946 |
| 未払委託者報酬 | 5,197,500 | 4,434,601 |
| その他未払費用 | 52,137 | 44,720 |
| 流動負債計 | 6,152,867 | 4,591,306 |
| 負債の部合計 | 6,152,867 | 4,591,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,099,369 | 931,675,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,823,464 | -158,757,105 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 822,275,905 | 772,918,408 |
| 純資産の部合計 | 822,275,905 | 772,918,408 |
| 負債・純資産合計 | 828,428,772 | 777,509,714 |
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