ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 370,900 | 93,029 |
| コール・ローン | 34,098,724 | 18,312,542 |
| 投資信託受益証券 | 1,027,054,391 | 810,013,203 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | 13,760,000 | － |
| 流動資産計 | 1,075,294,014 | 828,428,772 |
| 資産の部合計 | 1,075,294,014 | 828,428,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,288,698 | 772,013 |
| 未払受託者報酬 | 169,815 | 131,217 |
| 未払委託者報酬 | 6,726,717 | 5,197,500 |
| その他未払費用 | 60,014 | 52,137 |
| 流動負債計 | 21,245,244 | 6,152,867 |
| 負債の部合計 | 21,245,244 | 6,152,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,315,991 | 996,099,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,732,779 | -173,823,464 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,054,048,770 | 822,275,905 |
| 純資産の部合計 | 1,054,048,770 | 822,275,905 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,294,014 | 828,428,772 |
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