ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 611,794 | 370,900 |
| コール・ローン | 93,462,591 | 34,098,724 |
| 投資信託受益証券 | 1,337,730,492 | 1,027,054,391 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,999 |
| 未収入金 | 17,360,000 | 13,760,000 |
| 流動資産計 | 1,449,174,875 | 1,075,294,014 |
| 資産の部合計 | 1,449,174,875 | 1,075,294,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,463,952 | － |
| 未払解約金 | 18,578,974 | 14,288,698 |
| 未払受託者報酬 | 181,037 | 169,815 |
| 未払委託者報酬 | 7,170,926 | 6,726,717 |
| その他未払費用 | 61,798 | 60,014 |
| 流動負債計 | 89,456,687 | 21,245,244 |
| 負債の部合計 | 89,456,687 | 21,245,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,279,059 | 1,035,315,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,439,129 | 18,732,779 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,359,718,188 | 1,054,048,770 |
| 純資産の部合計 | 1,359,718,188 | 1,054,048,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,174,875 | 1,075,294,014 |
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