ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 17,360,000 |
| 金銭信託 | 690,280 | 611,794 |
| コール・ローン | 101,382,896 | 93,462,591 |
| 投資信託受益証券 | 905,258,025 | 1,337,730,492 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 1,007,341,199 | 1,449,174,875 |
| 資産の部合計 | 1,007,341,199 | 1,449,174,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,645 | 18,578,974 |
| 未払収益分配金 | 52,000,838 | 63,463,952 |
| 未払受託者報酬 | 56,743 | 181,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,859 | 7,170,926 |
| その他未払費用 | 22,666 | 61,798 |
| 流動負債計 | 54,359,751 | 89,456,687 |
| 負債の部合計 | 54,359,751 | 89,456,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,680,643 | 1,269,279,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,300,805 | 90,439,129 |
| （分配準備積立金） | 11,098,431 | － |
| 元本等合計 | 952,981,448 | 1,359,718,188 |
| 純資産の部合計 | 952,981,448 | 1,359,718,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,341,199 | 1,449,174,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
