ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,535 | 690,280 |
| コール・ローン | 10,441,126 | 101,382,896 |
| 投資信託受益証券 | 251,855,592 | 905,258,025 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 262,384,252 | 1,007,341,199 |
| 資産の部合計 | 262,384,252 | 1,007,341,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,516,223 | 52,000,838 |
| 未払解約金 | 3,013 | 30,645 |
| 未払受託者報酬 | 33,938 | 56,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,646 | 2,248,859 |
| その他未払費用 | 13,494 | 22,666 |
| 流動負債計 | 3,912,314 | 54,359,751 |
| 負債の部合計 | 3,912,314 | 54,359,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,622,368 | 866,680,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,849,570 | 86,300,805 |
| 純資産の部合計 | 258,471,938 | 952,981,448 |
| 負債・純資産合計 | 262,384,252 | 1,007,341,199 |
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