ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,547 | 77,535 |
| コール・ローン | 3,442,501 | 10,441,126 |
| 投資信託受益証券 | 234,268,024 | 251,855,592 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 237,758,071 | 262,384,252 |
| 資産の部合計 | 237,758,071 | 262,384,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,516,223 |
| 未払解約金 | － | 3,013 |
| 未払受託者報酬 | 25,284 | 33,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,954 | 1,345,646 |
| その他未払費用 | 10,035 | 13,494 |
| 流動負債計 | 1,038,273 | 3,912,314 |
| 負債の部合計 | 1,038,273 | 3,912,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,560,287 | 251,622,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,511 | 6,849,570 |
| 純資産の部合計 | 236,719,798 | 258,471,938 |
| 負債・純資産合計 | 237,758,071 | 262,384,252 |
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