ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,442,501 |
| 金銭信託 | 37,547 |
| 投資信託受益証券 | 234,268,024 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 237,758,071 |
| 資産の部合計 | 237,758,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 25,284 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,954 |
| その他未払費用 | 10,035 |
| 流動負債計 | 1,038,273 |
| 負債の部合計 | 1,038,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 234,560,287 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,511 |
| 純資産の部合計 | 236,719,798 |
| 負債・純資産合計 | 237,758,071 |
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