ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 170,384 | 163,781 |
| コール・ローン | 7,313,944 | 5,496,866 |
| 投資信託受益証券 | 598,815,993 | 506,700,119 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,995 |
| 未収入金 | 9,700,000 | － |
| 流動資産計 | 616,010,315 | 512,370,761 |
| 資産の部合計 | 616,010,315 | 512,370,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,144,237 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 91,245 | 75,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,863 | 3,010,648 |
| その他未払費用 | 36,423 | 30,323 |
| 流動負債計 | 13,886,768 | 3,116,969 |
| 負債の部合計 | 13,886,768 | 3,116,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,315,742 | 635,007,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,192,195 | -125,753,398 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 602,123,547 | 509,253,792 |
| 純資産の部合計 | 602,123,547 | 509,253,792 |
| 負債・純資産合計 | 616,010,315 | 512,370,761 |
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