ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,781 | 74,925 |
| コール・ローン | 5,496,866 | 5,317,920 |
| 投資信託受益証券 | 506,700,119 | 493,880,811 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 10,000 |
| 流動資産計 | 512,370,761 | 499,283,656 |
| 資産の部合計 | 512,370,761 | 499,283,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 718,690 |
| 未払受託者報酬 | 75,986 | 69,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,648 | 2,746,951 |
| その他未払費用 | 30,323 | 27,648 |
| 流動負債計 | 3,116,969 | 3,562,603 |
| 負債の部合計 | 3,116,969 | 3,562,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,007,190 | 600,735,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,753,398 | -105,014,031 |
| （分配準備積立金） | － | 1,497 |
| 元本等合計 | 509,253,792 | 495,721,053 |
| 純資産の部合計 | 509,253,792 | 495,721,053 |
| 負債・純資産合計 | 512,370,761 | 499,283,656 |
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