ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,925 | 41,347 |
| コール・ローン | 5,317,920 | 4,959,064 |
| 投資信託受益証券 | 493,880,811 | 465,147,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,021 |
| 流動資産計 | 499,283,656 | 470,157,510 |
| 資産の部合計 | 499,283,656 | 470,157,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 718,690 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 69,314 | 65,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,951 | 2,581,529 |
| その他未払費用 | 27,648 | 25,983 |
| 流動負債計 | 3,562,603 | 2,672,690 |
| 負債の部合計 | 3,562,603 | 2,672,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,735,084 | 550,544,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,014,031 | -83,059,927 |
| （分配準備積立金） | 1,497 | 5,979 |
| 元本等合計 | 495,721,053 | 467,484,820 |
| 純資産の部合計 | 495,721,053 | 467,484,820 |
| 負債・純資産合計 | 499,283,656 | 470,157,510 |
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