ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,347 | 132,341 |
| コール・ローン | 4,959,064 | 4,696,442 |
| 投資信託受益証券 | 465,147,078 | 436,030,416 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,051 |
| 流動資産計 | 470,157,510 | 440,869,250 |
| 資産の部合計 | 470,157,510 | 440,869,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36 | 817,727 |
| 未払受託者報酬 | 65,142 | 63,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,581,529 | 2,528,887 |
| その他未払費用 | 25,983 | 25,451 |
| 流動負債計 | 2,672,690 | 3,435,881 |
| 負債の部合計 | 2,672,690 | 3,435,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,544,747 | 497,272,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,059,927 | -59,838,908 |
| （分配準備積立金） | 5,979 | 10,839 |
| 元本等合計 | 467,484,820 | 437,433,369 |
| 純資産の部合計 | 467,484,820 | 437,433,369 |
| 負債・純資産合計 | 470,157,510 | 440,869,250 |
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