ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,341 | 86,199 |
| コール・ローン | 4,696,442 | 4,489,845 |
| 投資信託受益証券 | 436,030,416 | 436,686,820 |
| 親投資信託受益証券 | 10,051 | 10,090 |
| 流動資産計 | 440,869,250 | 441,272,954 |
| 資産の部合計 | 440,869,250 | 441,272,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 817,727 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,816 | 59,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,528,887 | 2,352,933 |
| その他未払費用 | 25,451 | 23,666 |
| 流動負債計 | 3,435,881 | 2,435,971 |
| 負債の部合計 | 3,435,881 | 2,435,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,272,277 | 450,337,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,838,908 | -11,500,318 |
| （分配準備積立金） | 10,839 | 17,724 |
| 元本等合計 | 437,433,369 | 438,836,983 |
| 純資産の部合計 | 437,433,369 | 438,836,983 |
| 負債・純資産合計 | 440,869,250 | 441,272,954 |
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