有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1165%(税抜1.015%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.290%	0.700%	0.025%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)

シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	0.5335%(税抜0.485%)
シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	ありません。

(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.65%(税抜1.5%)程度をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、各ファンドが投資対象とする「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり」、「シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし」を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。