ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2020年6月22日
- 15万
- 2021年6月21日 +999.99%
- 2412万
- 2022年6月20日
- -1454万
- 2023年6月20日
- 163万
- 2024年6月20日
- -581万
- 2025年6月20日
- 319万
- 2026年6月22日 +46.39%
- 467万
個別
- 2019年12月27日
- -71
- 2020年6月22日
- 15万
- 2020年12月22日 +999.99%
- 1351万
- 2021年6月21日 +78.51%
- 2412万
- 2021年12月21日
- -235万
- 2022年6月20日 -517.5%
- -1454万
- 2022年12月20日
- 166万
- 2023年6月20日 -2.11%
- 163万
- 2023年12月20日
- -287万
- 2024年6月20日 -102.5%
- -581万
- 2024年12月20日
- 160万
- 2025年6月20日 +99.43%
- 319万
- 2025年12月20日 -50.59%
- 157万
- 2026年6月22日 +196.26%
- 467万
個別
- 2020年6月22日
- 15万
- 2021年6月21日 +999.99%
- 2412万
- 2022年6月20日
- -1454万
- 2023年6月20日
- 163万
- 2024年6月20日
- -581万
- 2025年6月20日
- 319万
- 2026年6月22日 +46.39%
- 467万
個別
- 2019年12月27日
- -84,475
- 2020年6月22日
- 15万
- 2020年12月22日 +999.99%
- 531万
- 2021年6月21日 +354.03%
- 2412万
- 2021年12月21日 -87.73%
- 295万
- 2022年6月20日
- -1454万
- 2022年12月20日
- 415万
- 2023年6月20日 -60.7%
- 163万
- 2023年12月20日
- -39万
- 2024年6月20日 -999.99%
- -581万
- 2024年12月20日
- 25万
- 2025年6月20日 +999.99%
- 319万
- 2025年12月20日 +195.47%
- 944万
- 2026年6月22日 -50.46%
- 467万
個別
- 2020年6月22日
- 67万
- 2021年6月21日 +999.99%
- 2645万
- 2022年6月20日
- -152万
- 2023年6月20日
- 903万
- 2024年6月20日 -39.45%
- 546万
- 2025年6月20日 -80.13%
- 108万
- 2026年6月22日 +999.99%
- 2197万
個別
- 2020年6月22日
- 67万
- 2021年6月21日 +999.99%
- 2645万
- 2022年6月20日
- -152万
- 2023年6月20日
- 903万
- 2024年6月20日 -39.45%
- 546万
- 2025年6月20日 -80.13%
- 108万
- 2026年6月22日 +999.99%
- 2197万
個別
- 2020年6月22日
- 67万
- 2021年6月21日 +999.99%
- 2645万
- 2022年6月20日
- -152万
- 2023年6月20日
- 903万
- 2024年6月20日 -39.45%
- 546万
- 2025年6月20日 -80.13%
- 108万
- 2026年6月22日 +999.99%
- 2197万
個別
- 2020年6月22日
- 67万
- 2021年6月21日 +999.99%
- 2645万
- 2022年6月20日
- -152万
- 2023年6月20日
- 903万
- 2024年6月20日 -39.45%
- 546万
- 2025年6月20日 -80.13%
- 108万
- 2026年6月22日 +999.99%
- 2197万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/18 9:29
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 37,456,209 82,293,281 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,195,912 4,678,368 期首剰余金又は期首欠損金(△) △85,046,649 △35,282,137 - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2026/09/18 9:29
(3)注記表(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △7,101,388 47,682,713 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,241,932 4,215,463 期首剰余金又は期首欠損金(△) △60,745,115 △51,970,461
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
