ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2025年9月19日 9:30
(個別) 資産  3.52%減 10億6920万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2020/06303,535,361296,093,301
2021/061,917,086,3011,893,408,745
2022/061,234,047,4161,224,905,142
2023/061,292,833,2761,276,729,218
2024/061,108,192,4371,101,862,269
2025/061,069,200,2571,062,724,788

財務推移

資産

2020年6月（個）
3億353万
2021年6月（個） +531.59%
19億1708万
2022年6月（個） -35.63%
12億3404万
2023年6月（個） +4.76%
12億9283万
2024年6月（個） -14.28%
11億819万
2025年6月（個） -3.52%
10億6920万

純資産

2020年6月（個）
2億9609万
2021年6月（個） +539.46%
18億9340万
2022年6月（個） -35.31%
12億2490万
2023年6月（個） +4.23%
12億7672万
2024年6月（個） -13.7%
11億186万
2025年6月（個） -3.55%
10億6272万

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