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ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の財務状況

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財務状況

2026年9月18日 9:29
(個別) 資産 15%増 12億2962万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/06	303,535,361	296,093,301
2021/06	1,917,086,301	1,893,408,745
2022/06	1,234,047,416	1,224,905,142
2023/06	1,292,833,276	1,276,729,218
2024/06	1,108,192,437	1,101,862,269
2025/06	1,069,200,257	1,062,724,788
2025/12	1,111,838,844	1,105,581,102
2026/06	1,229,623,951	1,223,030,184

財務推移

資産

2020年6月（個）: 3億353万
2021年6月（個） +531.59%: 19億1708万
2022年6月（個） -35.63%: 12億3404万
2023年6月（個） +4.76%: 12億9283万
2024年6月（個） -14.28%: 11億819万
2025年6月（個） -3.52%: 10億6920万
2026年6月（個） +15%: 12億2962万

純資産

2020年6月（個）: 2億9609万
2021年6月（個） +539.46%: 18億9340万
2022年6月（個） -35.31%: 12億2490万
2023年6月（個） +4.23%: 12億7672万
2024年6月（個） -13.7%: 11億186万
2025年6月（個） -3.55%: 10億6272万
2026年6月（個） +15.08%: 12億2303万

開示資料

決算

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