ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 41,708 |
| コール・ローン | 5,616,541 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産計 | 286,844,049 |
| 投資信託受益証券 | 281,175,801 |
| 資産の部合計 | 286,844,049 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 982 |
| 未払受託者報酬 | 35,414 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,422 |
| その他未払費用 | 14,098 |
| 流動負債計 | 1,454,916 |
| 負債の部合計 | 1,454,916 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 275,493,865 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,895,268 |
| 純資産の部合計 | 285,389,133 |
| 負債・純資産合計 | 286,844,049 |
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