ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,708 | 278,687 |
| コール・ローン | 5,616,541 | 42,574,492 |
| 投資信託受益証券 | 281,175,801 | 1,800,086,196 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | － | 13,040,000 |
| 流動資産計 | 286,844,049 | 1,855,989,373 |
| 資産の部合計 | 286,844,049 | 1,855,989,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 982 | 18,667,971 |
| 未払受託者報酬 | 35,414 | 225,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,422 | 8,950,597 |
| その他未払費用 | 14,098 | 69,009 |
| 流動負債計 | 1,454,916 | 27,913,556 |
| 負債の部合計 | 1,454,916 | 27,913,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,493,865 | 1,534,329,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,895,268 | 293,746,677 |
| （分配準備積立金） | 9,245,313 | 91,003,803 |
| 元本等合計 | 285,389,133 | 1,828,075,817 |
| 純資産の部合計 | 285,389,133 | 1,828,075,817 |
| 負債・純資産合計 | 286,844,049 | 1,855,989,373 |
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