ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年9月17日 9:47

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月28日至 2020年6月22日	自 2020年6月23日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	92	784
有価証券売買等損益	11,686,800	122,140,394
営業収益合計	11,686,892	122,141,178
営業費用
支払利息	3,441	18,012
受託者報酬	55,617	310,023
委託者報酬	2,206,178	12,280,832
その他費用	22,265	103,013
営業費用合計	2,287,501	12,711,880
営業利益又は営業損失（△）	9,399,391	109,429,298
経常利益又は経常損失（△）	9,399,391	109,429,298
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,399,391	109,429,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	157,323	24,120,606
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,895,268	293,746,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	665,909	242,141,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	665,909	242,141,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,709	43,598,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,709	43,598,955
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－