ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,555 | 53,656 |
| コール・ローン | 8,140,691 | 6,435,268 |
| 投資信託受益証券 | 700,676,057 | 607,085,700 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 10,021 |
| 流動資産計 | 709,069,298 | 613,584,645 |
| 資産の部合計 | 709,069,298 | 613,584,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 651,668 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,156 | 84,054 |
| 未払委託者報酬 | 4,047,392 | 3,330,284 |
| その他未払費用 | 40,794 | 33,546 |
| 流動負債計 | 4,842,010 | 3,447,884 |
| 負債の部合計 | 4,842,010 | 3,447,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,273,937 | 645,418,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,046,649 | -35,282,137 |
| （分配準備積立金） | 38,712,326 | 31,654,822 |
| 元本等合計 | 704,227,288 | 610,136,761 |
| 純資産の部合計 | 704,227,288 | 610,136,761 |
| 負債・純資産合計 | 709,069,298 | 613,584,645 |
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