ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,656 | 118,241 |
| コール・ローン | 6,435,268 | 6,158,762 |
| 投資信託受益証券 | 607,085,700 | 602,199,076 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,090 |
| 流動資産計 | 613,584,645 | 608,486,169 |
| 資産の部合計 | 613,584,645 | 608,486,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,054 | 81,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,330,284 | 3,216,174 |
| その他未払費用 | 33,546 | 32,399 |
| 流動負債計 | 3,447,884 | 3,329,746 |
| 負債の部合計 | 3,447,884 | 3,329,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 645,418,898 | 558,003,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,282,137 | 47,153,210 |
| （分配準備積立金） | 31,654,822 | 27,352,500 |
| 元本等合計 | 610,136,761 | 605,156,423 |
| 純資産の部合計 | 610,136,761 | 605,156,423 |
| 負債・純資産合計 | 613,584,645 | 608,486,169 |
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