ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,196 | 159,849 |
| コール・ローン | 21,888,710 | 18,299,687 |
| 投資信託受益証券 | 967,388,252 | 887,720,126 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産計 | 989,398,156 | 906,189,657 |
| 資産の部合計 | 989,398,156 | 906,189,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15 | 2,744,690 |
| 未払受託者報酬 | 158,876 | 126,272 |
| 未払委託者報酬 | 6,292,695 | 5,001,796 |
| その他未払費用 | 58,268 | 50,435 |
| 流動負債計 | 6,509,854 | 7,923,193 |
| 負債の部合計 | 6,509,854 | 7,923,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,421,409 | 956,327,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,533,107 | -58,060,883 |
| （分配準備積立金） | 55,201,443 | 47,003,147 |
| 元本等合計 | 982,888,302 | 898,266,464 |
| 純資産の部合計 | 982,888,302 | 898,266,464 |
| 負債・純資産合計 | 989,398,156 | 906,189,657 |
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