ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△85,046,649	△35,282,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,522,725	4,820,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,522,725	4,813,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,090
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,510	-

2026/09/18 9:29

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,745,115	△51,970,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,427,491	8,749,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,427,491	8,749,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,381	-

(3)注記表

2026/09/18 9:29