ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,001,890	2,869,661
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,682	-

2026/03/19 9:14

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,745,115	△51,970,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,427,491	8,749,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,427,491	8,749,881
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,381	-

(3)注記表

2026/03/19 9:14