- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月20日現在 | 第6期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,555 | 53,656 |
| コール・ローン | 8,140,691 | 6,435,268 |
| 投資信託受益証券 | 700,676,057 | 607,085,700 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 10,021 |
| 流動資産合計 | 709,069,298 | 613,584,645 |
| 資産合計 | 709,069,298 | 613,584,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 651,668 | - |
| 未払受託者報酬 | 102,156 | 84,054 |
| 未払委託者報酬 | 4,047,392 | 3,330,284 |
| その他未払費用 | 40,794 | 33,546 |
| 流動負債合計 | 4,842,010 | 3,447,884 |
| 負債合計 | 4,842,010 | 3,447,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,273,937 | 645,418,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,046,649 | △35,282,137 |
| (分配準備積立金) | 38,712,326 | 31,654,822 |
| 元本等合計 | 704,227,288 | 610,136,761 |
| 純資産合計 | 704,227,288 | 610,136,761 |
| 負債純資産合計 | 709,069,298 | 613,584,645 |
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