有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	1,460,634,694	1.2323	1.2489	-	98.36
	日本			1,800,086,196	1,824,186,669	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.36
	小計		98.36
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	1,450,117,384	1.2857	1.3058	-	96.93
	日本			1,864,560,932	1,893,563,280	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		96.93
	小計		96.93
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.53	100.53	0.97	19.90
	日本			10,053,740	10,053,740	2022/1/25
2	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.41	100.41	1.045	19.87
	日本			10,041,460	10,041,460	2021/11/25
3	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.79
	日本			9,999,646	9,999,646	2021/9/29
4	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	8,000,000	100.06	100.06	1.178	15.84
	日本			8,005,405	8,005,405	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	75.40
	小計		75.40
合 計(対純資産総額比)			75.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。