ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10 | 20.2億 | 19.3億 | - | - | - |
| 2020/04 | 18.4億 | 14億 | - | - | - |
| 2020/10 | 17.5億 | 22.4億 | - | - | - |
| 2021/04 | 15.2億 | 10.7億 | - | - | - |
| 2021/10 | 10.4億 | 7.97億 | - | - | - |
| 2022/04 | 8.02億 | -0.1億 | - | - | - |
| 2022/10 | 5.61億 | -6.73億 | - | - | - |
| 2023/04 | 5.34億 | 7.78億 | - | - | - |
| 2023/10 | 3.97億 | 2.32億 | - | - | - |
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