ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07…

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の財務状況

財務状況

2024年1月15日 9:05
(個別) 資産 27.13%減 3億9994万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/10	2,024,557,446	2,021,330,363
2020/04	1,850,026,926	1,840,889,413
2020/10	1,759,940,017	1,750,695,566
2021/04	1,528,612,882	1,521,027,834
2021/10	1,051,920,508	1,045,139,785
2022/04	807,501,688	802,939,016
2022/10	569,589,331	562,833,819
2023/04	548,821,092	536,549,349
2023/10	399,943,027	397,724,090

財務推移

資産

2019年10月（個）: 20億2455万
2020年4月（個） -8.62%: 18億5002万
2020年10月（個） -4.87%: 17億5994万
2021年4月（個） -13.14%: 15億2861万
2021年10月（個） -31.18%: 10億5192万
2022年4月（個） -23.24%: 8億750万
2022年10月（個） -29.46%: 5億6958万
2023年4月（個） -3.65%: 5億4882万
2023年10月（個） -27.13%: 3億9994万

純資産

2019年10月（個）: 20億2133万
2020年4月（個） -8.93%: 18億4088万
2020年10月（個） -4.9%: 17億5069万
2021年4月（個） -13.12%: 15億2102万
2021年10月（個） -31.29%: 10億4513万
2022年4月（個） -23.17%: 8億293万
2022年10月（個） -29.9%: 5億6283万
2023年4月（個） -4.67%: 5億3654万
2023年10月（個） -25.87%: 3億9772万

開示資料

決算

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