ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,734 | 133,195 |
| コール・ローン | 7,885,454 | 7,219,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,739,874 | 1,521,066,320 |
| 未収入金 | 1,199,955 | 193,664 |
| 流動資産計 | 1,759,940,017 | 1,528,612,882 |
| 資産の部合計 | 1,759,940,017 | 1,528,612,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 978,661 | － |
| 未払受託者報酬 | 295,635 | 271,245 |
| 未払委託者報酬 | 7,884,712 | 7,234,137 |
| その他未払費用 | 85,443 | 79,666 |
| 流動負債計 | 9,244,451 | 7,585,048 |
| 負債の部合計 | 9,244,451 | 7,585,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,457,913 | 1,566,666,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,762,347 | -45,639,104 |
| （分配準備積立金） | 18,066,184 | 18,354,873 |
| 元本等合計 | 1,750,695,566 | 1,521,027,834 |
| 純資産の部合計 | 1,750,695,566 | 1,521,027,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,759,940,017 | 1,528,612,882 |
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