ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,195 | 122,334 |
| コール・ローン | 7,219,703 | 5,627,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,066,320 | 1,045,166,095 |
| 未収入金 | 193,664 | 1,004,253 |
| 流動資産計 | 1,528,612,882 | 1,051,920,508 |
| 資産の部合計 | 1,528,612,882 | 1,051,920,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 925,411 |
| 未払受託者報酬 | 271,245 | 209,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,234,137 | 5,580,791 |
| その他未払費用 | 79,666 | 65,290 |
| 流動負債計 | 7,585,048 | 6,780,723 |
| 負債の部合計 | 7,585,048 | 6,780,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,666,938 | 1,097,008,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,639,104 | -51,868,878 |
| （分配準備積立金） | 18,354,873 | 13,728,202 |
| 元本等合計 | 1,521,027,834 | 1,045,139,785 |
| 純資産の部合計 | 1,521,027,834 | 1,045,139,785 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,612,882 | 1,051,920,508 |
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