ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,334 | 143,278 |
| コール・ローン | 5,627,826 | 4,042,296 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,166,095 | 802,959,341 |
| 未収入金 | 1,004,253 | 356,773 |
| 流動資産計 | 1,051,920,508 | 807,501,688 |
| 資産の部合計 | 1,051,920,508 | 807,501,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 925,411 | 295,972 |
| 未払受託者報酬 | 209,231 | 152,348 |
| 未払委託者報酬 | 5,580,791 | 4,063,683 |
| その他未払費用 | 65,290 | 50,669 |
| 流動負債計 | 6,780,723 | 4,562,672 |
| 負債の部合計 | 6,780,723 | 4,562,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,008,663 | 923,685,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,868,878 | -120,746,843 |
| （分配準備積立金） | 13,728,202 | 13,813,643 |
| 元本等合計 | 1,045,139,785 | 802,939,016 |
| 純資産の部合計 | 1,045,139,785 | 802,939,016 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,920,508 | 807,501,688 |
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