ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,278 | 71,906 |
| コール・ローン | 4,042,296 | 2,999,893 |
| 親投資信託受益証券 | 802,959,341 | 562,876,524 |
| 未収入金 | 356,773 | 3,641,008 |
| 流動資産計 | 807,501,688 | 569,589,331 |
| 資産の部合計 | 807,501,688 | 569,589,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 295,972 | 3,598,238 |
| 未払受託者報酬 | 152,348 | 112,718 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,683 | 3,007,054 |
| その他未払費用 | 50,669 | 37,502 |
| 流動負債計 | 4,562,672 | 6,755,512 |
| 負債の部合計 | 4,562,672 | 6,755,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,685,859 | 777,135,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,746,843 | -214,301,638 |
| （分配準備積立金） | 13,813,643 | 15,686,278 |
| 元本等合計 | 802,939,016 | 562,833,819 |
| 純資産の部合計 | 802,939,016 | 562,833,819 |
| 負債・純資産合計 | 807,501,688 | 569,589,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
