ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,906 | 17,266 |
| コール・ローン | 2,999,893 | 2,503,260 |
| 親投資信託受益証券 | 562,876,524 | 536,590,191 |
| 未収入金 | 3,641,008 | 9,710,375 |
| 流動資産計 | 569,589,331 | 548,821,092 |
| 資産の部合計 | 569,589,331 | 548,821,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,598,238 | 9,669,011 |
| 未払受託者報酬 | 112,718 | 92,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,054 | 2,478,915 |
| その他未払費用 | 37,502 | 30,900 |
| 流動負債計 | 6,755,512 | 12,271,743 |
| 負債の部合計 | 6,755,512 | 12,271,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,135,457 | 709,837,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,301,638 | -173,287,707 |
| （分配準備積立金） | 15,686,278 | 21,441,803 |
| 元本等合計 | 562,833,819 | 536,549,349 |
| 純資産の部合計 | 562,833,819 | 536,549,349 |
| 負債・純資産合計 | 569,589,331 | 548,821,092 |
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