ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,266 | 8,399 |
| コール・ローン | 2,503,260 | 2,150,542 |
| 親投資信託受益証券 | 536,590,191 | 397,754,132 |
| 未収入金 | 9,710,375 | 29,954 |
| 流動資産計 | 548,821,092 | 399,943,027 |
| 資産の部合計 | 548,821,092 | 399,943,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,669,011 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,917 | 79,203 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,915 | 2,113,393 |
| その他未払費用 | 30,900 | 26,341 |
| 流動負債計 | 12,271,743 | 2,218,937 |
| 負債の部合計 | 12,271,743 | 2,218,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,837,056 | 544,671,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,287,707 | -146,947,617 |
| （分配準備積立金） | 21,441,803 | 21,213,391 |
| 元本等合計 | 536,549,349 | 397,724,090 |
| 純資産の部合計 | 536,549,349 | 397,724,090 |
| 負債・純資産合計 | 548,821,092 | 399,943,027 |
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