ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,715 | 114,734 |
| コール・ローン | 8,753,301 | 7,885,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,935,660 | 1,750,739,874 |
| 未収入金 | 231,250 | 1,199,955 |
| 流動資産計 | 1,850,026,926 | 1,759,940,017 |
| 資産の部合計 | 1,850,026,926 | 1,759,940,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 326,876 | 295,635 |
| 未払委託者報酬 | 8,717,943 | 7,884,712 |
| その他未払費用 | 92,694 | 85,443 |
| 流動負債計 | 9,137,513 | 9,244,451 |
| 未払解約金 | － | 978,661 |
| 負債の部合計 | 9,137,513 | 9,244,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,231,419 | 1,752,457,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,342,006 | -1,762,347 |
| 純資産の部合計 | 1,840,889,413 | 1,750,695,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,026,926 | 1,759,940,017 |
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