ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,715 | 106,715 |
| コール・ローン | 2,839,193 | 8,753,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,534,415 | 1,840,935,660 |
| 未収入金 | 153,123 | 231,250 |
| 流動資産計 | 2,024,557,446 | 1,850,026,926 |
| 資産の部合計 | 2,024,557,446 | 1,850,026,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 115,410 | 326,876 |
| 未払委託者報酬 | 3,078,020 | 8,717,943 |
| その他未払費用 | 33,653 | 92,694 |
| 流動負債計 | 3,227,083 | 9,137,513 |
| 負債の部合計 | 3,227,083 | 9,137,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,032,986,139 | 1,893,231,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,655,776 | -52,342,006 |
| 純資産の部合計 | 2,021,330,363 | 1,840,889,413 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,557,446 | 1,850,026,926 |
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