ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 30,715 |
| コール・ローン | 2,839,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,534,415 |
| 未収入金 | 153,123 |
| 流動資産計 | 2,024,557,446 |
| 資産の部合計 | 2,024,557,446 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 115,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,078,020 |
| その他未払費用 | 33,653 |
| 流動負債計 | 3,227,083 |
| 負債の部合計 | 3,227,083 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,032,986,139 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,655,776 |
| 純資産の部合計 | 2,021,330,363 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,557,446 |
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