臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/16 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

計算期間第12計算期間
(2022年 6月 8日～2022年 9月 7日)
100口当り収益分配金(税込み)590円
期末純資産総額14,491,247,898円
期末受益権口数16,730,000口
期末100口当り純資産額(分配後)86,618円
期中騰落率△2.38%