臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/16 9:00
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

計算期間第4計算期間
(2020年 6月 8日～2020年 9月 7日)
100口当り収益分配金(税込み)760円
期末純資産総額317,154,799円
期末受益権口数310,000口
期末100口当り純資産額(分配後)102,308円
期中騰落率2.36%