ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,798,700 | 1,861,200 |
| コール・ローン | 170,663,525 | 100,462,336 |
| 社債券 | 29,236,723,200 | 28,694,970,120 |
| 未収入金 | 29,065,020 | 10,424,460 |
| その他未収収益 | － | 11,346,429 |
| 流動資産計 | 29,439,250,445 | 28,819,064,545 |
| 資産の部合計 | 29,439,250,445 | 28,819,064,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,667,800 | 8,496,312 |
| 未払受託者報酬 | 5,138,238 | 5,140,626 |
| 未払委託者報酬 | 54,807,048 | 54,832,737 |
| その他未払費用 | 502,127 | 504,333 |
| 流動負債計 | 79,115,213 | 68,974,008 |
| 負債の部合計 | 79,115,213 | 68,974,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,372,950,509 | 30,887,708,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,012,815,277 | -2,137,618,088 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 29,360,135,232 | 28,750,090,537 |
| 純資産の部合計 | 29,360,135,232 | 28,750,090,537 |
| 負債・純資産合計 | 29,439,250,445 | 28,819,064,545 |
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