ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,530,895 | 146,240,785 |
| 社債券 | 28,175,965,390 | 27,517,043,400 |
| 未収入金 | 3,722,400 | 20,367,900 |
| その他未収収益 | － | 10,751,905 |
| 流動資産計 | 28,362,218,685 | 27,694,403,990 |
| 資産の部合計 | 28,362,218,685 | 27,694,403,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 11 |
| 未払解約金 | 8,330,331 | 43,225,522 |
| 未払受託者報酬 | 4,947,229 | 4,839,603 |
| 未払委託者報酬 | 52,769,775 | 51,621,218 |
| その他未払費用 | 491,171 | 489,172 |
| 流動負債計 | 66,538,506 | 100,175,526 |
| 負債の部合計 | 66,538,506 | 100,175,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,216,980,548 | 29,117,213,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,921,300,369 | -1,522,984,641 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 28,295,680,179 | 27,594,228,464 |
| 純資産の部合計 | 28,295,680,179 | 27,594,228,464 |
| 負債・純資産合計 | 28,362,218,685 | 27,694,403,990 |
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