ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,285,356 | 178,972,053 |
| 社債券 | 26,103,239,550 | 24,816,514,360 |
| 未収入金 | 3,494,920 | 8,585,780 |
| その他未収収益 | － | 10,190,580 |
| 流動資産計 | 26,308,019,826 | 25,014,262,773 |
| 資産の部合計 | 26,308,019,826 | 25,014,262,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,735,765 | 41,471,347 |
| 未払受託者報酬 | 4,540,605 | 4,397,507 |
| 未払委託者報酬 | 48,431,876 | 46,905,580 |
| その他未払費用 | 470,716 | 464,427 |
| 流動負債計 | 66,178,962 | 93,238,861 |
| 負債の部合計 | 66,178,962 | 93,238,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,646,154,378 | 26,380,806,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,404,313,514 | -1,459,782,832 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 26,241,840,864 | 24,921,023,912 |
| 純資産の部合計 | 26,241,840,864 | 24,921,023,912 |
| 負債・純資産合計 | 26,308,019,826 | 25,014,262,773 |
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