ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,874,281 | 173,349,721 |
| 社債券 | 24,017,412,600 | 22,062,823,080 |
| 未収入金 | 11,398,970 | 7,520,790 |
| その他未収収益 | － | 9,173,919 |
| 流動資産計 | 24,235,685,851 | 22,252,867,510 |
| 資産の部合計 | 24,235,685,851 | 22,252,867,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,191,437 | 28,170,016 |
| 未払受託者報酬 | 4,132,327 | 3,922,930 |
| 未払委託者報酬 | 44,077,293 | 41,843,303 |
| その他未払費用 | 442,438 | 437,675 |
| 流動負債計 | 64,843,495 | 74,373,924 |
| 負債の部合計 | 64,843,495 | 74,373,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,367,372,391 | 23,536,760,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,196,530,035 | -1,358,266,994 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 24,170,842,356 | 22,178,493,586 |
| 純資産の部合計 | 24,170,842,356 | 22,178,493,586 |
| 負債・純資産合計 | 24,235,685,851 | 22,252,867,510 |
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