One DC先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,765 |
| 親投資信託受益証券 | 26,145,328 |
| 流動資産計 | 26,155,093 |
| 資産の部合計 | 26,155,093 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 884 |
| 未払受託者報酬 | 757 |
| 未払委託者報酬 | 6,960 |
| その他未払費用 | 91 |
| 流動負債計 | 8,692 |
| 負債の部合計 | 8,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,300,242 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,153,841 |
| （分配準備積立金） | 272,012 |
| 元本等合計 | 26,146,401 |
| 純資産の部合計 | 26,146,401 |
| 負債・純資産合計 | 26,155,093 |
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