One DC先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,765 | 1,488,709 |
| 親投資信託受益証券 | 26,145,328 | 556,513,267 |
| 流動資産計 | 26,155,093 | 558,001,976 |
| 資産の部合計 | 26,155,093 | 558,001,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 884 | 1,074,186 |
| 未払受託者報酬 | 757 | 39,069 |
| 未払委託者報酬 | 6,960 | 351,955 |
| その他未払費用 | 91 | 6,159 |
| 流動負債計 | 8,692 | 1,471,369 |
| 負債の部合計 | 8,692 | 1,471,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,300,242 | 542,800,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,153,841 | 13,730,186 |
| （分配準備積立金） | 272,012 | 65,474,689 |
| 元本等合計 | 26,146,401 | 556,530,607 |
| 純資産の部合計 | 26,146,401 | 556,530,607 |
| 負債・純資産合計 | 26,155,093 | 558,001,976 |
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