One DC先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,201,577 |
| 未収入金 | － | 8,552,000 |
| コール・ローン | 1,488,709 | 12,586,818 |
| 親投資信託受益証券 | 556,513,267 | 1,219,593,243 |
| 流動資産計 | 558,001,976 | 1,243,933,638 |
| 資産の部合計 | 558,001,976 | 1,243,933,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 3 |
| 未払解約金 | 1,074,186 | 20,688,461 |
| 未払受託者報酬 | 39,069 | 103,831 |
| 未払委託者報酬 | 351,955 | 934,900 |
| その他未払費用 | 6,159 | 16,524 |
| 流動負債計 | 1,471,369 | 21,743,719 |
| 負債の部合計 | 1,471,369 | 21,743,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 542,800,421 | 1,008,771,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,730,186 | 213,418,608 |
| （分配準備積立金） | 65,474,689 | 49,956,329 |
| 元本等合計 | 556,530,607 | 1,222,189,919 |
| 純資産の部合計 | 556,530,607 | 1,222,189,919 |
| 負債・純資産合計 | 558,001,976 | 1,243,933,638 |
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