One DC先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,477,107 |
| コール・ローン | 3,430,097 | 10,143,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,718,349 | 2,379,108,556 |
| 流動資産計 | 1,641,148,446 | 2,400,729,095 |
| 資産の部合計 | 1,641,148,446 | 2,400,729,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,845,477 | 8,220,261 |
| 未払受託者報酬 | 151,122 | 235,238 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,455 | 2,117,523 |
| 未払利息 | － | 51 |
| その他未払費用 | 24,102 | 37,549 |
| 流動負債計 | 3,381,156 | 10,610,622 |
| 負債の部合計 | 3,381,156 | 10,610,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,191,359,900 | 1,830,569,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,407,390 | 559,549,224 |
| （分配準備積立金） | 275,536,539 | 211,141,997 |
| 元本等合計 | 1,637,767,290 | 2,390,118,473 |
| 純資産の部合計 | 1,637,767,290 | 2,390,118,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,148,446 | 2,400,729,095 |
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