One DC先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,534,283 | 14,556,906 |
| 親投資信託受益証券 | 3,689,034,355 | 5,804,693,999 |
| 流動資産計 | 3,706,568,638 | 5,819,250,905 |
| 資産の部合計 | 3,706,568,638 | 5,819,250,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,842,936 | 9,243,987 |
| 未払受託者報酬 | 356,621 | 512,456 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,986 | 4,612,505 |
| その他未払費用 | 56,972 | 81,904 |
| 流動負債計 | 17,466,515 | 14,450,852 |
| 負債の部合計 | 17,466,515 | 14,450,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,480,257,053 | 3,482,175,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,845,070 | 2,322,625,011 |
| （分配準備積立金） | 470,501,317 | 393,943,149 |
| 元本等合計 | 3,689,102,123 | 5,804,800,053 |
| 純資産の部合計 | 3,689,102,123 | 5,804,800,053 |
| 負債・純資産合計 | 3,706,568,638 | 5,819,250,905 |
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