One DC先進国リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 15,923,000 |
| コール・ローン | 25,106,960 | 32,043,011 |
| 親投資信託受益証券 | 7,374,361,679 | 8,728,574,448 |
| 流動資産計 | 7,399,468,639 | 8,776,540,459 |
| 資産の部合計 | 7,399,468,639 | 8,776,540,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,439,155 | 38,880,973 |
| 未払受託者報酬 | 741,746 | 868,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,676,158 | 7,813,694 |
| その他未払費用 | 118,599 | 138,811 |
| 流動負債計 | 24,975,658 | 47,701,621 |
| 負債の部合計 | 24,975,658 | 47,701,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,558,107,740 | 5,238,971,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,816,385,241 | 3,489,867,230 |
| （分配準備積立金） | 530,522,674 | 437,704,344 |
| 元本等合計 | 7,374,492,981 | 8,728,838,838 |
| 純資産の部合計 | 7,374,492,981 | 8,728,838,838 |
| 負債・純資産合計 | 7,399,468,639 | 8,776,540,459 |
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